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招行136亿大宗交易买家现身 安邦财险升第四大股东

银行股大宗交易溢价并不常见,昨日光大银行、中信银行凭借两笔溢价率超过10%的大宗交易赚足眼球。

  每经记者 王砚丹 实习记者 李琴

昨日晚间,沪深交易所公布的大宗交易数据显示,大宗交易平台上光大银行、中信银行成交金额总计近8亿元。其中,光大银行成交两笔,一笔为5725万股,成交价格2.53元/股。另一笔交易为16129万股,成交价格3.09元/股。上述两笔交易成交金额总计6.43亿元。光大银行17日收盘跌0.36%报2.8元,第二笔3.09元/股的成交价相比收盘价溢价达到10.3%。

  12月9日,招商银行在大宗交易平台上出现多达9笔交易,成交价均为12.07元/股,合计成交11.33亿股,成交金额高达136.78亿元,买卖双方均为机构专用席位。当天招行A股收盘价为10.90元,因此大宗交易溢价达10.73%。那么,隐藏在背后的买家到底是谁?《每日经济新闻》记者注意到,今日(12月11日)招行发布了一则公告,正式宣布大宗交易平台的买方是安邦财产保险股份有限公司(以下简称安邦财产保险)。

光大银行近期颇受市场资金追捧,就在11月21日,光大银行还出现了一笔溢价8.77%的大宗交易。光大银行近期股价波澜不惊,自9月底以来股价维持在2.8元附近窄幅震荡,近几个交易日连续出现小幅下挫。从基本面看,光大银行港股上市的暖意正浓。公司于上周五圆满结束H股新股发行工作,将于本月20日在港交所敲钟上市。

  接盘者昨日浮亏11亿元/

大宗交易一般以折价的方式买入居多,较少出现溢价成交情况。而溢价成交背后的原因则颇为复杂。从正面角度来看,不排除是有一些机构非常看好上市公司前景,因无法通过二级市场买到足够的筹码,就选择在大宗交易进行溢价买入。而另一方面,大宗交易背后也深藏玄机。一位券商人士透露,一些大宗交易是“大小非”对股权的特别安排。

  12月9日招商银行共计136.78亿元的大宗交易成为市场焦点。招行今日公告称,安邦财产保险通过其传统产品账户于12月9日通过上海证券交易所交易系统累计增持公司11.33亿股,增持后安邦财产保险持有招商银行12.61亿股,占公司总股本的5.00000002%,首次达到并超过公司总股本的5%。《每日经济新闻》记者注意到,截至昨日,安邦财产保险所持招行股份仍处于浮亏之中。

此外,数据显示,中信银行昨日成交3517.2万股,成交价格4.38元/股,成交金额1.54亿元,成交价相比收盘价3.95元/股溢价10.8%。

  昨日(12月10日)招行A股股价上涨1.74%,报收于11.09元,据此计算,安邦财产保险昨日浮亏11.10亿元。而招行H股股价昨日跌0.74%,报收于16.08港元。目前招行A股较H股折价约14%。

  从历史数据看,银行股出现大幅溢价的大宗交易存在先例。据同花顺iFinD数据显示,自2008年1月1日至今,银行股共发生892笔大宗交易,其中有147笔溢价,18笔为以涨停价成交。溢价最高的是2011年11月3日民生银行(600016,收盘价8.47元)的两笔大宗交易,成交价为6.90元/股,较当日二级市场收盘价6.18元/股溢价11.65%,合计成交4.21亿元。次日民生银行上涨0.65%,但当年11月所剩的交易日民生银行股价缓慢走低,至11月30日收于5.80元/股,大宗交易接盘方一度被套15.94%。其后一年民生银行股价继续盘整,若不算分红,大宗交易接盘方在一年后即2012年12月才能解套。

  2012年6月4日,光大银行[微博]也发生过1290万股大宗交易,成交价为3.10元/股,较二级市场收盘价2.82元/股高出9.9%。不过次日光大银行仅上涨0.35%,随后股价继续震荡走低,直至2012年11月16日见底2.55元后才出现中级反弹,2013年1月初突破3.1元/股大关。

  换言之,在光大银行出现溢价大宗交易后,若买入者一直没有卖出,接盘方此后将最多被套17.74%,且要等待半年才能解套。此外,2013年11月21日光大银行也发生了一笔溢价8.77%的交易,成交价也是3.10元/股,目前光大银行正发行H股,但其A股股价仍然徘徊在3元以下。

  不过,《每日经济新闻》记者注意到,并非所有的溢价大宗交易接盘方都铁定被套。2009年2月18日建行发生了一笔溢价10.59%的大宗交易,成交价为每股4.70元,共计成交71.90万股,当时正逢四万亿刺激经济计划开启的小牛市初期,建行在当年8月才见顶,阶段性高点为6.75元/股,较大宗交易价格上涨43.62%。

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